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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 194.00 | 24 194.00 | 2 000.00 | 26 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 088.00 | 15 405.00 | 128 683.00 | 144 088.00 |
072 Créances – Autres | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
084 Disponibilités | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 113.00 | 15 405.00 | 150 708.00 | 166 113.00 |
110 Total général Actif | 192 307.00 | 39 599.00 | 152 708.00 | 192 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 444.00 | 322 924.00 | | 348 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 444.00 | 322 923.00 | | 348 444.00 |
242 Autres charges externes. | 107 558.00 | 99 361.00 | | 107 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 1 268.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 000.00 | 120 000.00 | | 133 000.00 |
252 Charges sociales | 72 614.00 | 59 891.00 | | 72 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 166.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 4 465.00 | 4 058.00 | | 4 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 743.00 | 284 743.00 | | 318 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 701.00 | 38 180.00 | | 29 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 383.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 6 883.00 | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 790.00 | 30 915.00 | | 10 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 404.00 | | | 37 404.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |