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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 47 201.00 | 26 199.00 | 21 002.00 | 47 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 411.00 | 4 788.00 | 4 623.00 | 9 411.00 |
040 Immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 940.00 | 30 987.00 | 25 952.00 | 56 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 384.00 | | 53 384.00 | 53 384.00 |
110 Total général Actif | 110 324.00 | 30 987.00 | 79 337.00 | 110 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 650.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 017.00 | 1 317.00 | | 1 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 673.00 | 97 897.00 | | 135 673.00 |
222 Production stockée | -220.00 | -220.00 | | -220.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 3.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 479.00 | 98 997.00 | | 136 479.00 |
242 Autres charges externes. | 60 103.00 | 49 329.00 | | 60 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 461.00 | | | 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 803.00 | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 210.00 | 17 764.00 | | 39 210.00 |
252 Charges sociales | 12 984.00 | 8 027.00 | | 12 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 721.00 | 10 219.00 | | 9 721.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 24.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 928.00 | 86 167.00 | | 123 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 551.00 | 12 830.00 | | 12 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 995.00 | | | 995.00 |
294 Charges financières | 251.00 | 535.00 | | 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 863.00 | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 361.00 | 10 431.00 | | 11 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 421.00 | | | 8 421.00 |