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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 973.00 | 4 565.00 | 408.00 | 4 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 504.00 | 22 371.00 | 30 133.00 | 52 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 753.00 | 26 936.00 | 53 817.00 | 80 753.00 |
BT Marchandises | 604 473.00 | | 604 473.00 | 604 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 785.00 | | 61 785.00 | 61 785.00 |
BZ Autres créances | 187 742.00 | | 187 742.00 | 187 742.00 |
CF Disponibilités | 207 022.00 | | 207 022.00 | 207 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 461.00 | | 1 064 461.00 | 1 064 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 214.00 | 26 936.00 | 1 118 278.00 | 1 145 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 984.00 | 152 612.00 | | 230 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 295.00 | 78 372.00 | | 36 295.00 |
DL TOTAL (I) | 278 279.00 | 241 984.00 | | 278 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 253.00 | 19 260.00 | | 9 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 332.00 | 577 466.00 | | 802 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 914.00 | 26 966.00 | | 26 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 999.00 | 625 192.00 | | 839 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 278.00 | 867 176.00 | | 1 118 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 067.00 | | 1 103 067.00 | 1 103 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 067.00 | | 1 103 067.00 | 1 103 067.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 554.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 135.00 | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473.00 | 135.00 | | 1 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | -135.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | -4 864.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 074.00 | 1 158 444.00 | | 1 103 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 779.00 | 1 080 072.00 | | 1 066 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 295.00 | 78 372.00 | | 36 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 382.00 | 10 554.00 | | 16 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 382.00 | 10 554.00 | | 16 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 332.00 | 802 332.00 | | 802 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 966.00 | 252 966.00 | | 252 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 242.00 | 252 966.00 | 13 276.00 | 266 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 999.00 | 839 999.00 | | 839 999.00 |