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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 237 243.00 | 56 359.00 | 1 180 884.00 | 1 237 243.00 |
AP Constructions | 563 617.00 | 144 734.00 | 418 882.00 | 563 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 860.00 | 201 093.00 | 1 599 767.00 | 1 800 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BZ Autres créances | 111 253.00 | | 111 253.00 | 111 253.00 |
CF Disponibilités | 28 009.00 | | 28 009.00 | 28 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 176 273.00 | | 176 273.00 | 176 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 133.00 | 201 093.00 | 1 776 040.00 | 1 977 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 276.00 | | | 270 276.00 |
DH Report à nouveau | | -80 894.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 702.00 | 351 270.00 | | 62 702.00 |
DL TOTAL (I) | 334 078.00 | 271 376.00 | | 334 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 171.00 | 1 438 876.00 | | 1 345 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 252.00 | 178 431.00 | | 51 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 4 099.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | 6 654.00 | | 6 343.00 |
EA Autres dettes | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 392.00 | 33 806.00 | | 34 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 962.00 | 1 661 866.00 | | 1 441 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 040.00 | 1 933 242.00 | | 1 776 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 729.00 | 318 231.00 | | 77 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 471.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 889.00 | 476 329.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 889.00 | 476 329.00 | | 2 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 144 485.00 | | 17 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 414.00 | 615 181.00 | | 151 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 712.00 | 263 911.00 | | 88 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 702.00 | 351 270.00 | | 62 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 860.00 | | | 1 800 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 860.00 | | | 1 800 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 615.00 | 21 478.00 | | 179 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 615.00 | 21 478.00 | | 179 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
UX Autres créances clients | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 171.00 | -19 061.00 | 450 145.00 | 1 345 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
VP Divers | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 265.00 | 148 265.00 | | 148 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 962.00 | 77 729.00 | 450 145.00 | 1 441 962.00 |