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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 061.00 | 655.00 | 16 406.00 | 17 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 461.00 | 655.00 | 1 315 806.00 | 1 316 461.00 |
BZ Autres créances | 630 920.00 | | 630 920.00 | 630 920.00 |
CF Disponibilités | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 780.00 | | 654 780.00 | 654 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 241.00 | 655.00 | 1 970 586.00 | 1 971 241.00 |
CU Autres participations | 1 299 400.00 | | 1 299 400.00 | 1 299 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DG Autres réserves | 205 903.00 | 168 379.00 | | 205 903.00 |
DH Report à nouveau | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 029.00 | 37 524.00 | | 115 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 933.00 | 1 505 903.00 | | 1 620 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 734.00 | 317 172.00 | | 208 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 8 362.00 | | 3 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 733.00 | 27 090.00 | | 37 733.00 |
EA Autres dettes | 99 713.00 | 2 500.00 | | 99 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 654.00 | 355 124.00 | | 349 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 586.00 | 1 861 027.00 | | 1 970 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 654.00 | 355 124.00 | | 349 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 000.00 | | 31 461.00 | 1 285 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 000.00 | | 14 400.00 | 1 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VC Groupe et associés | 502 843.00 | 502 843.00 | | 502 843.00 |
VI Groupe et associés | 208 734.00 | 208 734.00 | | 208 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 884.00 | 113 884.00 | | 113 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 920.00 | 630 920.00 | | 630 920.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 654.00 | 349 654.00 | | 349 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | 246.00 | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 237.00 | 2 216.00 | | 4 237.00 |
ST Autres comptes | 20 056.00 | 1 174.00 | | 20 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | -376.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 935.00 | -130.00 | | 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 747.00 | 1 464.00 | | 5 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 194.00 | 2 503.00 | | 2 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 293.00 | 33 390.00 | | 54 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |