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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 229.00 | 23 724.00 | 3 505.00 | 27 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 259.00 | 9 178.00 | 5 080.00 | 14 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 41 487.00 | 32 902.00 | 8 585.00 | 41 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 701.00 | 3 772.00 | 57 928.00 | 61 701.00 |
BZ Autres créances | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
CF Disponibilités | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 688.00 | 3 772.00 | 113 916.00 | 117 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 175.00 | 36 675.00 | 122 500.00 | 159 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -32 589.00 | 46 619.00 | | -32 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 330.00 | -79 209.00 | | 33 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491.00 | -29 839.00 | | 3 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 226.00 | 1 035.00 | | 7 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 22 584.00 | | 17 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 297.00 | 132 934.00 | | 85 297.00 |
EA Autres dettes | 8 642.00 | 395.00 | | 8 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 010.00 | 156 947.00 | | 119 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 500.00 | 127 107.00 | | 122 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 810.00 | 156 947.00 | | 116 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
FG Production vendue services | 428 622.00 | | 428 622.00 | 428 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 427.00 | | 486 427.00 | 486 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 13 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 30 689.00 | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 30 689.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -30 689.00 | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | 1 526.00 | | 9 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 580.00 | 511 904.00 | | 502 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 250.00 | 591 113.00 | | 469 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 330.00 | -79 209.00 | | 33 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 874.00 | | 8 553.00 | 46 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 940.00 | | 41 487.00 | 13 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 934.00 | | 8 553.00 | 32 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 756.00 | 3 146.00 | | 29 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 756.00 | 3 146.00 | | 29 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 541.00 | 17 541.00 | | 17 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 226.00 | 5 026.00 | 2 200.00 | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 867.00 | 81 867.00 | | 81 867.00 |
VW T.V.A. | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 010.00 | 116 810.00 | 2 200.00 | 119 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 4 155.00 | | 3 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | 12 840.00 | | 13 475.00 |
ST Autres comptes | 74 654.00 | 62 730.00 | | 74 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 658.00 | 27 807.00 | | 17 658.00 |
YT Sous‐traitance | 6 610.00 | 12 083.00 | | 6 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | 4 155.00 | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 265.00 | 93 784.00 | | 97 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 090.00 | 42 572.00 | | 31 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 397.00 | 115 461.00 | | 112 397.00 |