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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 152 947.00 | | 152 947.00 | 152 947.00 |
BZ Autres créances | 91 860.00 | | 91 860.00 | 91 860.00 |
CF Disponibilités | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 137.00 | | 92 137.00 | 92 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 085.00 | | 245 085.00 | 245 085.00 |
CU Autres participations | 152 947.00 | | 152 947.00 | 152 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 114 222.00 | | | 114 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
DL TOTAL (I) | 225 662.00 | | | 225 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | | | 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 085.00 | | | 245 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 463.00 | | | -5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VP Divers | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 861.00 | 91 861.00 | | 91 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |