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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 191 640.00 | 129 384.00 | 62 256.00 | 191 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 640.00 | 129 384.00 | 62 256.00 | 191 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
084 Disponibilités | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
110 Total général Actif | 239 977.00 | 129 384.00 | 110 593.00 | 239 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -293 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -331 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 442 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 442 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | | | 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 145.00 | | | 77 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 949.00 | | | -50 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 949.00 | | | -50 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 140.00 | | | 165 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 090.00 | | | 10 090.00 |