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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | 660.00 | 17 340.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 005.00 | 3 999.00 | 4 006.00 | 8 005.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 26 005.00 | 4 659.00 | 21 346.00 | 26 005.00 |
060 Stock marchandises | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 755.00 | | 106 755.00 | 106 755.00 |
072 Créances – Autres | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
084 Disponibilités | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 986.00 | | 174 986.00 | 174 986.00 |
110 Total général Actif | 200 990.00 | 4 659.00 | 196 332.00 | 200 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 175.00 | 36 154.00 | | 107 175.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250 569.00 | | | 250 569.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 569.00 | 105 969.00 | | 250 569.00 |
230 Autres produits | 3 804.00 | 11 001.00 | | 3 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 548.00 | 153 124.00 | | 361 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 898.00 | | | 113 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 200.00 | | | -29 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27 808.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 324.00 | | |
242 Autres charges externes. | 107 176.00 | 44 984.00 | | 107 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 2 280.00 | | 3 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 901.00 | 30 756.00 | | 106 901.00 |
252 Charges sociales | 39 928.00 | 12 765.00 | | 39 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 719.00 | 1 656.00 | | 2 719.00 |
262 Autres charges | 32 969.00 | 20.00 | | 32 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 478.00 | 121 595.00 | | 377 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 930.00 | 31 528.00 | | -15 930.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | 12 500.00 | | 24 000.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 254.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 56 979.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 4 774.00 | | 2 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 297.00 | -17 979.00 | | 5 297.00 |