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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 867 000.00 | | 1 867 000.00 | 1 867 000.00 |
AP Constructions | 1 123 460.00 | 131 940.00 | 991 520.00 | 1 123 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 460.00 | 131 940.00 | 2 858 520.00 | 2 990 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CF Disponibilités | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 054.00 | 131 940.00 | 2 904 114.00 | 3 036 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 284.00 | -222 614.00 | | -141 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 736.00 | 81 330.00 | | 99 736.00 |
DL TOTAL (I) | -40 548.00 | -140 284.00 | | -40 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 399.00 | 2 233 646.00 | | 2 079 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 990.00 | 805 956.00 | | 817 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 21 275.00 | | 15 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 229.00 | 16 268.00 | | 8 229.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 754.00 | 22 875.00 | | 23 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 944 663.00 | 3 100 502.00 | | 2 944 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 114.00 | 2 960 218.00 | | 2 904 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 232.00 | 1 068 105.00 | | 1 025 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 447.00 | 30 536.00 | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 845.00 | 37 708.00 | | 7 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | -7 172.00 | | -3 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 969.00 | 258 030.00 | | 247 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 233.00 | 176 700.00 | | 148 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 736.00 | 81 330.00 | | 99 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 460.00 | | | 2 990 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 990 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 460.00 | | | 2 990 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 451.00 | 37 489.00 | | 94 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 451.00 | 37 489.00 | | 94 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 182.00 | 774 182.00 | | 774 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
UX Autres créances clients | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 079 399.00 | 159 969.00 | 672 535.00 | 2 079 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
VP Divers | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 912.00 | 37 912.00 | | 37 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 663.00 | 1 025 232.00 | 672 535.00 | 2 944 663.00 |