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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 639.00 | | 34 639.00 | 34 639.00 |
BT Marchandises | 265 799.00 | | 265 799.00 | 265 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 97 265.00 | | 97 265.00 | 97 265.00 |
CF Disponibilités | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 637.00 | | 369 637.00 | 369 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 276.00 | | 404 276.00 | 404 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 023.00 | -3 759.00 | | -17 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 203.00 | -13 264.00 | | -13 203.00 |
DL TOTAL (I) | -15 227.00 | -2 023.00 | | -15 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 333.00 | | | 250 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 642.00 | 101 481.00 | | 156 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 840.00 | | 12 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 503.00 | 102 321.00 | | 419 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 276.00 | 100 297.00 | | 404 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 503.00 | 102 321.00 | | 169 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | 40.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -40.00 | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569.00 | -8 006.00 | | 1 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 772.00 | 5 258.00 | | 14 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 203.00 | -13 264.00 | | -13 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 413.00 | | 28 226.00 | 6 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 413.00 | | 28 226.00 | 6 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 642.00 | 156 642.00 | | 156 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 333.00 | 333.00 | 250 000.00 | 250 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 503.00 | 169 503.00 | 250 000.00 | 419 503.00 |