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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 149.00 | 37 200.00 | 56 950.00 | 94 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 776.00 | 64 055.00 | 263 721.00 | 327 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 749.00 | 102 776.00 | 412 973.00 | 515 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BT Marchandises | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CF Disponibilités | 78 917.00 | | 78 917.00 | 78 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 552.00 | | 160 552.00 | 160 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 301.00 | 102 776.00 | 573 525.00 | 676 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 38 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 946.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 296.00 | 61 447.00 | | 31 296.00 |
DL TOTAL (I) | 142 689.00 | 111 392.00 | | 142 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 385.00 | 223 204.00 | | 279 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 534.00 | 40 217.00 | | 33 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 630.00 | 24 727.00 | | 41 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 752.00 | 30 353.00 | | 47 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 536.00 | 9 158.00 | | 28 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 837.00 | 327 658.00 | | 430 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 525.00 | 439 051.00 | | 573 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 986.00 | 148 808.00 | | 196 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 926.00 | | 174 776.00 | 357 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 953.00 | | 515 749.00 | 16 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 953.00 | | 421 925.00 | 16 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 521.00 | | | 91 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 103.00 | | 174 776.00 | 264 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 728.00 | 49 047.00 | | 53 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 207.00 | 49 047.00 | | 52 207.00 |