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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 205.00 | 545.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 874.00 | 2 468.00 | 11 405.00 | 13 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 624.00 | 2 673.00 | 11 950.00 | 14 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
072 Créances – Autres | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
084 Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
110 Total général Actif | 72 249.00 | 2 673.00 | 69 576.00 | 72 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 824.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 33 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 019.00 | | | 200 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 752.00 | | | 209 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
242 Autres charges externes. | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
252 Charges sociales | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 965.00 | | | 181 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
294 Charges financières | 468.00 | | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -100.00 | | | -100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |