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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 3 260.00 | 26 740.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 3 260.00 | 26 740.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
072 Créances – Autres | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
084 Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 923.00 | | 90 923.00 | 90 923.00 |
110 Total général Actif | 120 923.00 | 3 260.00 | 117 663.00 | 120 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 873.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 820.00 | 5 150.00 | | 33 820.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 196 015.00 | | | 196 015.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 015.00 | 55 893.00 | | 196 015.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 840.00 | 61 044.00 | | 229 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 484.00 | 29 423.00 | | 38 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 27.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 139.00 | -24 234.00 | | -4 139.00 |
242 Autres charges externes. | 54 870.00 | 16 043.00 | | 54 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 344.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 380.00 | 21 654.00 | | 89 380.00 |
252 Charges sociales | 41 902.00 | 9 043.00 | | 41 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 7.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 319.00 | 52 306.00 | | 225 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 521.00 | 8 737.00 | | 4 521.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 521.00 | 6 681.00 | | 4 521.00 |