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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 625.00 | 56.00 | 6 569.00 | 6 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 625.00 | 56.00 | 6 569.00 | 6 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
072 Créances – Autres | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
084 Disponibilités | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
110 Total général Actif | 42 169.00 | 56.00 | 42 113.00 | 42 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 025.00 | | | 151 025.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 690.00 | | | -13 690.00 |
242 Autres charges externes. | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 456.00 | | | 63 456.00 |
252 Charges sociales | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56.00 | | | 56.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 026.00 | | | 9 026.00 |