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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 550.00 | 14.00 | 10 536.00 | 10 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 2 242.00 | 16 358.00 | 18 600.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 550.00 | 2 256.00 | 37 294.00 | 39 550.00 |
060 Stock marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
084 Disponibilités | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
110 Total général Actif | 67 974.00 | 2 256.00 | 65 719.00 | 67 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 295.00 | | | 295.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 842.00 | | | -3 842.00 |
242 Autres charges externes. | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 171.00 | | | -3 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
252 Charges sociales | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -928.00 | | | -928.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 271.00 | | | 271.00 |