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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 164 295.00 | 101 568.00 | 62 728.00 | 164 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 046.00 | 155 846.00 | 22 200.00 | 178 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 643.00 | 245 952.00 | 158 691.00 | 404 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 448.00 | 503 365.00 | 288 083.00 | 791 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BN En cours de production de biens | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 308.00 | 3 197.00 | 106 110.00 | 109 308.00 |
BZ Autres créances | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 386.00 | | 407 386.00 | 407 386.00 |
CF Disponibilités | 65 342.00 | | 65 342.00 | 65 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 270.00 | 3 197.00 | 656 073.00 | 659 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 719.00 | 506 562.00 | 944 156.00 | 1 450 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 352 906.00 | 287 151.00 | | 352 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 895.00 | 95 755.00 | | 92 895.00 |
DL TOTAL (I) | 638 452.00 | 575 557.00 | | 638 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 204.00 | 81 844.00 | | 119 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 987.00 | 100 072.00 | | 79 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 418.00 | 109 233.00 | | 106 418.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 704.00 | 291 243.00 | | 305 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 156.00 | 866 801.00 | | 944 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 792.00 | 234 126.00 | | 223 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 413.00 | | 81 171.00 | 735 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 135.00 | 791 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 135.00 | 750 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 034.00 | | 81 134.00 | 694 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 36.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 976.00 | 51 368.00 | 24 979.00 | 476 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 976.00 | 51 368.00 | 24 979.00 | 476 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 288.00 | 42 288.00 | | 42 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 993.00 | 37 081.00 | 81 912.00 | 118 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 240.00 | 127 240.00 | | 127 240.00 |
VW T.V.A. | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 704.00 | 223 792.00 | 81 912.00 | 305 704.00 |