| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 103.00 | | 190 103.00 | 190 103.00 |
AP Constructions | 590 998.00 | 417 380.00 | 173 617.00 | 590 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 842.00 | 124 713.00 | 16 129.00 | 140 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 045.00 | 193 533.00 | 25 512.00 | 219 045.00 |
BF Prêts | 138 020.00 | | 138 020.00 | 138 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 011.00 | 735 627.00 | 543 384.00 | 1 279 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 361 895.00 | | 361 895.00 | 361 895.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 854.00 | | 363 854.00 | 363 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 866.00 | 735 627.00 | 907 238.00 | 1 642 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
DG Autres réserves | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
DH Report à nouveau | -18 185.00 | -51 683.00 | | -18 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 100.00 | 33 497.00 | | 45 100.00 |
DL TOTAL (I) | 235 159.00 | 190 059.00 | | 235 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 660.00 | 16 637.00 | | 14 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 660.00 | 16 637.00 | | 14 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 024.00 | 264 752.00 | | 170 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 664.00 | 160 508.00 | | 213 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 307.00 | 231 580.00 | | 265 307.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 53 130.00 | | 8 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 419.00 | 709 972.00 | | 657 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 238.00 | 916 668.00 | | 907 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 853.00 | | 550 853.00 | 550 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 853.00 | | 550 853.00 | 550 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 440.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 22 989.00 | | 2 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 794.00 | | | 367 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 22 989.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | -5 989.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 4 691.00 | | 9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 115.00 | 635 322.00 | | 573 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 015.00 | 601 824.00 | | 528 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 100.00 | 33 497.00 | | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 609.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 664.00 | 213 664.00 | | 213 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 024.00 | 170 024.00 | | 170 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 307.00 | 265 307.00 | | 265 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 905.00 | 362 885.00 | | 500 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 419.00 | 657 419.00 | | 657 419.00 |