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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 158.00 | 15 760.00 | 11 398.00 | 27 158.00 |
040 Immobilisations financières | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 061.00 | 15 760.00 | 30 301.00 | 46 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
110 Total général Actif | 55 500.00 | 15 760.00 | 39 740.00 | 55 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
230 Autres produits | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
252 Charges sociales | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
256 Dotations aux provisions | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 481.00 | | | -1 481.00 |
294 Charges financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |