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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 359.00 | 108 057.00 | 121 302.00 | 229 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 459.00 | 108 057.00 | 148 402.00 | 256 459.00 |
BZ Autres créances | 108 520.00 | | 108 520.00 | 108 520.00 |
CF Disponibilités | 325 473.00 | | 325 473.00 | 325 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 993.00 | | 433 993.00 | 433 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 452.00 | 108 057.00 | 582 395.00 | 690 452.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 049.00 | 190 049.00 | | 190 049.00 |
DH Report à nouveau | 103 473.00 | 26 639.00 | | 103 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 396.00 | 76 834.00 | | 81 396.00 |
DL TOTAL (I) | 383 167.00 | 301 771.00 | | 383 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 999.00 | 71 496.00 | | 57 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 30 836.00 | | 10 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 060.00 | 147 350.00 | | 130 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 228.00 | 249 682.00 | | 199 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 395.00 | 551 453.00 | | 582 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409.00 | | | 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 414.00 | | 47 800.00 | 266 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 755.00 | 256 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 755.00 | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 229 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 559.00 | | 47 800.00 | 215 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 975.00 | 46 082.00 | 34 000.00 | 95 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 975.00 | 46 082.00 | 34 000.00 | 95 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
VB T. V. A. | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 999.00 | 57 999.00 | | 57 999.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
VW T.V.A. | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 228.00 | 199 228.00 | | 199 228.00 |