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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 397.00 | 7 839.00 | 558.00 | 8 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 397.00 | 7 839.00 | 10 558.00 | 18 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
072 Créances – Autres | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
084 Disponibilités | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
110 Total général Actif | 20 422.00 | 7 839.00 | 12 583.00 | 20 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 039.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 583.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 1 945.00 | 105.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 397.00 | 8 292.00 | 10 105.00 | 18 397.00 |
BZ Autres créances | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CF Disponibilités | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 859.00 | 8 292.00 | 15 567.00 | 23 859.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 905.00 | | | 98 905.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
242 Autres charges externes. | 68 526.00 | | | 68 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
252 Charges sociales | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 537.00 | | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 704.00 | | | 109 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 797.00 | | | -10 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
294 Charges financières | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 848.00 | | | -10 848.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -47 291.00 | -36 444.00 | | -47 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 474.00 | -10 848.00 | | -10 474.00 |
DL TOTAL (I) | -54 466.00 | -43 991.00 | | -54 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 185.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 039.00 | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 729.00 | 53 351.00 | | 64 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 032.00 | 56 574.00 | | 70 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 567.00 | 12 583.00 | | 15 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 032.00 | 56 574.00 | | 70 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
FG Production vendue services | | | 90 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 903.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 590.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 67.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 67.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | -50.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 019.00 | 98 973.00 | | 91 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 493.00 | 109 821.00 | | 101 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 474.00 | -10 848.00 | | -10 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 032.00 | 70 032.00 | | 70 032.00 |