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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 003.00 | 12 928.00 | 51 075.00 | 64 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 8 055.00 | 1 745.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 191.00 | 23 120.00 | 53 070.00 | 76 191.00 |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 636.00 | 24 093.00 | 77 544.00 | 101 636.00 |
BZ Autres créances | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CF Disponibilités | 45 294.00 | | 45 294.00 | 45 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 382.00 | 24 093.00 | 125 289.00 | 149 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 572.00 | 47 213.00 | 178 359.00 | 225 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 535.00 | 112 250.00 | | 88 535.00 |
DL TOTAL (I) | 89 635.00 | 113 350.00 | | 89 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 297.00 | 79 001.00 | | 69 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 942.00 | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 472.00 | 18 406.00 | | 13 472.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 1 402.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 724.00 | 99 750.00 | | 88 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 359.00 | 213 100.00 | | 178 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 921.00 | | 39 270.00 | 36 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 784.00 | | 39 020.00 | 34 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 600.00 | 8 520.00 | | 14 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 8 520.00 | | 12 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 75 496.00 | 75 496.00 | | 75 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 733.00 | 102 483.00 | 250.00 | 102 733.00 |
VW T.V.A. | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 724.00 | 88 724.00 | | 88 724.00 |