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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 117.00 | 188 774.00 | 5 343.00 | 194 117.00 |
040 Immobilisations financières | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 955.00 | 196 784.00 | 268 171.00 | 464 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
084 Disponibilités | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
110 Total général Actif | 501 487.00 | 196 784.00 | 304 703.00 | 501 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 836.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 381 939.00 | 348 506.00 | | 381 939.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 939.00 | 348 507.00 | | 381 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 726.00 | 52 281.00 | | 54 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 008.00 | -321.00 | | 3 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 426.00 | 42 866.00 | | 58 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 905.00 | -223.00 | | 1 905.00 |
242 Autres charges externes. | 137 388.00 | 100 916.00 | | 137 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 787.00 | 3 680.00 | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 440.00 | 94 900.00 | | 89 440.00 |
252 Charges sociales | 21 649.00 | 26 119.00 | | 21 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 840.00 | 5 219.00 | | 4 840.00 |
262 Autres charges | | 155.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 375 171.00 | 325 437.00 | | 375 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 769.00 | 23 070.00 | | 6 769.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 063.00 | -124.00 | | 13 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 795.00 | 23 194.00 | | -3 795.00 |