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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 032.00 | 26 668.00 | 10 365.00 | 37 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 932.00 | 26 668.00 | 12 265.00 | 38 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 703.00 | | 125 703.00 | 125 703.00 |
BZ Autres créances | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CF Disponibilités | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 922.00 | | 153 922.00 | 153 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 855.00 | 26 668.00 | 166 187.00 | 192 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 80 670.00 | | | 80 670.00 |
DH Report à nouveau | -17 747.00 | | | -17 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 704.00 | | | -9 704.00 |
DL TOTAL (I) | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 187.00 | | | 166 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 564.00 | | 503 564.00 | 503 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 564.00 | | 503 564.00 | 503 564.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 649.00 | | | 503 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 353.00 | | | 513 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 704.00 | | | -9 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 032.00 | | | 37 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 432.00 | 6 236.00 | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 432.00 | 6 236.00 | | 20 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 011.00 | 152 111.00 | 1 900.00 | 154 011.00 |
VW T.V.A. | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
ST Autres comptes | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
YT Sous‐traitance | 319 762.00 | | | 319 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 008.00 | | | 88 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 805.00 | | | 421 805.00 |