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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 507.00 | 3 029.00 | 3 477.00 | 6 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 241.00 | 3 029.00 | 6 212.00 | 9 241.00 |
BT Marchandises | 313 626.00 | | 313 626.00 | 313 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 341.00 | | 95 341.00 | 95 341.00 |
BZ Autres créances | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 007.00 | | 549 007.00 | 549 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 249.00 | 3 029.00 | 555 219.00 | 558 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 573.00 | 282 860.00 | | 319 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 223.00 | 36 713.00 | | 33 223.00 |
DL TOTAL (I) | 447 596.00 | 414 373.00 | | 447 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 87 372.00 | | 70 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 242.00 | 26 466.00 | | 21 242.00 |
EA Autres dettes | 15 429.00 | 28 270.00 | | 15 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 623.00 | 142 108.00 | | 107 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 219.00 | 556 481.00 | | 555 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 624.00 | | 1 618.00 | 7 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 9 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 6 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 510.00 | | 998.00 | 5 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | 620.00 | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 1 213.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 213.00 | | 1 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 895.00 | 70 895.00 | | 70 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
UX Autres créances clients | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 563.00 | 110 829.00 | 2 735.00 | 113 563.00 |
VW T.V.A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 566.00 | 107 566.00 | | 107 566.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |