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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 249.00 | 18 979.00 | 15 270.00 | 34 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 971.00 | 18 979.00 | 66 992.00 | 85 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 069.00 | | 155 069.00 | 155 069.00 |
BT Marchandises | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 842.00 | 17 485.00 | 86 357.00 | 103 842.00 |
BZ Autres créances | 43 439.00 | | 43 439.00 | 43 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 595.00 | | 346 595.00 | 346 595.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 297.00 | 17 485.00 | 638 812.00 | 656 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 268.00 | 36 464.00 | 705 804.00 | 742 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666.00 | 603.00 | | 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 834.00 | 248 090.00 | | 399 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 136 044.00 | 103 338.00 | | 136 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 862.00 | 32 705.00 | | 70 862.00 |
DL TOTAL (I) | 607 456.00 | 384 786.00 | | 607 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | 12 355.00 | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | 65 972.00 | | 29 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 372.00 | 78 501.00 | | 39 372.00 |
EA Autres dettes | 9 336.00 | 6 644.00 | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 347.00 | 163 472.00 | | 98 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 804.00 | 548 259.00 | | 705 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 664.00 | 36 299.00 | 103 963.00 | 67 664.00 |
FG Production vendue services | 439 774.00 | 172 473.00 | 612 247.00 | 439 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 438.00 | 208 772.00 | 716 210.00 | 507 438.00 |
FQ Autres produits | | | 4 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 482.00 | 706 744.00 | | 721 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 620.00 | 674 039.00 | | 650 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 862.00 | 32 705.00 | | 70 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 809.00 | | 50 162.00 | 35 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 249.00 | | | 34 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 40 000.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878.00 | 6 101.00 | | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 878.00 | 6 101.00 | | 12 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 010.00 | 475.00 | | 17 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 010.00 | 475.00 | | 17 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 010.00 | 475.00 | | 17 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
UX Autres créances clients | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 280.00 | 130 173.00 | 62 107.00 | 192 280.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 347.00 | 98 347.00 | | 98 347.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |