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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 480.00 | | 190 480.00 | 190 480.00 |
AP Constructions | 364 101.00 | 39 151.00 | 324 950.00 | 364 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 936.00 | 19 346.00 | 17 590.00 | 36 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 717.00 | 58 497.00 | 533 221.00 | 591 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 765.00 | | 840 765.00 | 840 765.00 |
BZ Autres créances | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 150.00 | | 371 150.00 | 371 150.00 |
CF Disponibilités | 1 087 987.00 | | 1 087 987.00 | 1 087 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 646.00 | | 2 310 646.00 | 2 310 646.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 600.00 | 58 497.00 | 2 844 104.00 | 2 902 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 543 847.00 | 253 992.00 | | 543 847.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | 242 025.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 353.00 | 289 855.00 | | 1 287 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 325.00 | 786 972.00 | | 1 832 325.00 |
DP Provisions pour risques | 237.00 | | | 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 237.00 | | | 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 716.00 | 421 369.00 | | 391 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 282.00 | 2 808.00 | | 5 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 347.00 | 25 486.00 | | 10 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 322.00 | 50 397.00 | | 579 322.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | 135 477.00 | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 343.00 | 635 537.00 | | 1 003 343.00 |
ED (V) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 104.00 | 1 422 509.00 | | 2 844 104.00 |