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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 477.00 | 774.00 | 703.00 | 1 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 477.00 | 774.00 | 703.00 | 1 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 596.00 | | 36 596.00 | 36 596.00 |
060 Stock marchandises | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 635.00 | 1 515.00 | 3 121.00 | 4 635.00 |
072 Créances – Autres | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
084 Disponibilités | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 222.00 | 1 515.00 | 47 707.00 | 49 222.00 |
110 Total général Actif | 50 699.00 | 2 289.00 | 48 410.00 | 50 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
222 Production stockée | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
230 Autres produits | 573.00 | | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 720.00 | | | -10 720.00 |
242 Autres charges externes. | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
252 Charges sociales | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | | | 492.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 189.00 | | | 69 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |