| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 145.00 | 512.00 | 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 885.00 | 8 178.00 | 12 707.00 | 20 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 563.00 | 3 456.00 | 18 107.00 | 21 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 775.00 | 11 780.00 | 40 995.00 | 52 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 476.00 | | 25 476.00 | 25 476.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 169.00 | | 12 169.00 | 12 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 275.00 | | 360 275.00 | 360 275.00 |
BZ Autres créances | 53 828.00 | | 53 828.00 | 53 828.00 |
CF Disponibilités | 152 081.00 | | 152 081.00 | 152 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 040.00 | | 629 040.00 | 629 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 815.00 | 11 780.00 | 670 036.00 | 681 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 968.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 324.00 | 37 384.00 | | 39 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 588.00 | 41 972.00 | | 4 588.00 |
DL TOTAL (I) | 55 911.00 | 101 324.00 | | 55 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 201.00 | 250.00 | | 148 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 951.00 | 96 069.00 | | 122 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 791.00 | 53 229.00 | | 117 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 113.00 | 174 804.00 | | 222 113.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 124.00 | 324 351.00 | | 614 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 036.00 | 425 675.00 | | 670 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 942.00 | 257 164.00 | | 497 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 112.00 | | 20 663.00 | 32 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 955.00 | | 18 493.00 | 23 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 170.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886.00 | 3 894.00 | | 7 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 131.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | 3 762.00 | | 7 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 669.00 | 36 078.00 | 80 591.00 | 116 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 791.00 | 117 791.00 | | 117 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 901.00 | 109 901.00 | | 109 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UX Autres créances clients | 360 275.00 | 360 275.00 | | 360 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 251.00 | 100 251.00 | | 100 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 950.00 | 12 359.00 | 35 591.00 | 47 950.00 |
VI Groupe et associés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 984.00 | 433 984.00 | | 433 984.00 |
VW T.V.A. | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 124.00 | 497 942.00 | 116 182.00 | 614 124.00 |