| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 322.00 | 74 792.00 | 20 530.00 | 95 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 314.00 | 79 012.00 | 33 302.00 | 112 314.00 |
BT Marchandises | 448 605.00 | 3 360.00 | 445 245.00 | 448 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 501.00 | | 1 032 501.00 | 1 032 501.00 |
BZ Autres créances | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
CF Disponibilités | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 538 944.00 | 3 360.00 | 1 535 584.00 | 1 538 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 258.00 | 82 372.00 | 1 568 886.00 | 1 651 258.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 320.00 | 28 028.00 | | 39 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | 11 293.00 | | 19 866.00 |
DL TOTAL (I) | 70 188.00 | 50 320.00 | | 70 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 298.00 | 7 747.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 676.00 | 125 873.00 | | 1 373 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 645.00 | 60 943.00 | | 32 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | 87 119.00 | | 12 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 700.00 | 381 683.00 | | 1 498 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 886.00 | 432 003.00 | | 1 568 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 134.00 | 11 879.00 | | 67 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 914.00 | 11 879.00 | | 62 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | -1 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | -1 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | -1 960.00 | | |