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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 008.00 | 5 613.00 | 4 395.00 | 10 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 250.00 | 1 743.00 | 5 507.00 | 7 250.00 |
040 Immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 767.00 | 7 356.00 | 200 411.00 | 207 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
072 Créances – Autres | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
084 Disponibilités | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
110 Total général Actif | 253 813.00 | 7 356.00 | 246 457.00 | 253 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 418 744.00 | | | 418 744.00 |
230 Autres produits | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 674.00 | | | 433 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 993.00 | | | 112 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
242 Autres charges externes. | 72 703.00 | | | 72 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 263.00 | | | 154 263.00 |
252 Charges sociales | 31 805.00 | | | 31 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 503.00 | | | 380 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 767.00 | | | 207 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |