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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 104.00 | 23 646.00 | 43 459.00 | 67 104.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 889 104.00 | 23 646.00 | 865 459.00 | 889 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473 488.00 | | 473 488.00 | 473 488.00 |
072 Créances – Autres | 54 161.00 | | 54 161.00 | 54 161.00 |
084 Disponibilités | 377 094.00 | | 377 094.00 | 377 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 742.00 | | 904 742.00 | 904 742.00 |
110 Total général Actif | 1 793 846.00 | 23 646.00 | 1 770 201.00 | 1 793 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 964 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 673 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 637 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 770 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 872 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -18.00 | | | -18.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 611 094.00 | 372 335.00 | | 611 094.00 |
230 Autres produits | 54 627.00 | 35 848.00 | | 54 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 721.00 | 408 183.00 | | 665 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 454.00 | 1 401.00 | | 3 454.00 |
242 Autres charges externes. | 132 417.00 | 102 327.00 | | 132 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 419.00 | 63 660.00 | | 33 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 281 816.00 | 182 089.00 | | 281 816.00 |
252 Charges sociales | 106 171.00 | 90 314.00 | | 106 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 190.00 | 8 456.00 | | 15 190.00 |
262 Autres charges | 714.00 | 259.00 | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 180.00 | 448 507.00 | | 573 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 541.00 | -40 324.00 | | 92 541.00 |
280 Produits financiers | 3 963.00 | 41 481.00 | | 3 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
294 Charges financières | 9 868.00 | 5 948.00 | | 9 868.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 600.00 | 68.00 | | 4 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 287.00 | -4 858.00 | | 87 287.00 |