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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 512.00 | 5 915.00 | 55 597.00 | 61 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 069.00 | 5 915.00 | 100 154.00 | 106 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 692.00 | 5 915.00 | 132 777.00 | 138 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 777.00 | | | 132 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 028.00 | | 188 028.00 | 188 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 028.00 | | 188 028.00 | 188 028.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 048.00 | | | 188 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 174.00 | | | 184 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 069.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 557.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 915.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 915.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 344.00 | 12 870.00 | 51 480.00 | 73 344.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 253.00 | 22 786.00 | 9 467.00 | 32 253.00 |
VW T.V.A. | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 403.00 | 66 929.00 | 51 480.00 | 127 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
ST Autres comptes | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 072.00 | | | 57 072.00 |
YT Sous‐traitance | 312.00 | | | 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 890.00 | | | 102 890.00 |