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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 530.00 | 932.00 | 18 598.00 | 19 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
060 Stock marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
072 Créances – Autres | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
084 Disponibilités | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
110 Total général Actif | 41 655.00 | 932.00 | 40 723.00 | 41 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
214 Production vendue de biens – France | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
230 Autres produits | 436.00 | | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -513.00 | | | -513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
242 Autres charges externes. | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | | | 347.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
252 Charges sociales | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 932.00 | | | 932.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 069.00 | | | 80 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |