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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 272.00 | 42 505.00 | 22 766.00 | 65 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 585.00 | 121 464.00 | 29 121.00 | 150 585.00 |
BT Marchandises | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 868.00 | 6 977.00 | 334 891.00 | 341 868.00 |
BZ Autres créances | 74 435.00 | | 74 435.00 | 74 435.00 |
CF Disponibilités | 419 509.00 | | 419 509.00 | 419 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 308.00 | 6 977.00 | 942 330.00 | 949 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 893.00 | 128 442.00 | 971 451.00 | 1 099 893.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 200.00 | 2 158.00 | 41.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 800.00 | | | 290 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
DG Autres réserves | 111 368.00 | | | 111 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
DL TOTAL (I) | 598 146.00 | | | 598 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 246.00 | | | 187 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 761.00 | | | 182 761.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 305.00 | | | 373 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 451.00 | | | 971 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 305.00 | | | 373 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 473.00 | | 233 473.00 | 233 473.00 |
FG Production vendue services | 949 468.00 | 132 648.00 | 1 082 116.00 | 949 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 942.00 | 132 648.00 | 1 315 590.00 | 1 182 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 953.00 | | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 281.00 | | | -8 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 434.00 | | | 1 376 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 643.00 | | | 1 230 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 585.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 514.00 | 6 949.00 | | 114 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 091.00 | 67.00 | | 2 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 267.00 | 533.00 | | 76 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 156.00 | 6 349.00 | | 36 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | | 1 840.00 | 8 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 259.00 | | 29 282.00 | 36 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 259.00 | | 29 282.00 | 36 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 246.00 | 187 246.00 | | 187 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 333 495.00 | 333 495.00 | | 333 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VB T. V. A. | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 817.00 | 422 504.00 | 6 312.00 | 428 817.00 |
VW T.V.A. | 96 732.00 | 96 732.00 | | 96 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 305.00 | 373 305.00 | | 373 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 414.00 | | | 324 414.00 |
ST Autres comptes | 246 497.00 | | | 246 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 843.00 | | | 44 843.00 |
YT Sous‐traitance | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 077.00 | | | 58 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 765.00 | | | 223 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
ZE Dividendes | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 662.00 | | | 690 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |