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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 10 621.00 | 4 490.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 541.00 | 54 714.00 | 59 827.00 | 114 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 070.00 | 65 335.00 | 139 735.00 | 205 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 304 866.00 | | 304 866.00 | 304 866.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 954.00 | | 304 954.00 | 304 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 024.00 | 65 335.00 | 444 689.00 | 510 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 036.00 | 47 036.00 | | 47 036.00 |
DG Autres réserves | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
DH Report à nouveau | -75 000.00 | | | -75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 526.00 | 109 170.00 | | 157 526.00 |
DL TOTAL (I) | 160 362.00 | 187 005.00 | | 160 362.00 |
DP Provisions pour risques | 155 774.00 | 215 516.00 | | 155 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 774.00 | 215 516.00 | | 155 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 160.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 511.00 | 55 489.00 | | 60 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 755.00 | 103 390.00 | | 60 755.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 553.00 | 159 045.00 | | 128 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 689.00 | 561 567.00 | | 444 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 553.00 | 159 045.00 | | 128 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 681.00 | | 1 055 681.00 | 1 055 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 681.00 | | 1 055 681.00 | 1 055 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 723.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 757.00 | 72 486.00 | | -6 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 757.00 | 72 486.00 | | -6 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 340.00 | 196 309.00 | | 55 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 340.00 | 196 309.00 | | 55 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 097.00 | -123 822.00 | | -62 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 088.00 | 40 882.00 | | 51 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 703.00 | 1 026 398.00 | | 1 111 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 177.00 | 917 228.00 | | 954 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 526.00 | 109 170.00 | | 157 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 024.00 | | 35 046.00 | 170 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 406.00 | | 33 246.00 | 96 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 163.00 | | 1 800.00 | 14 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 612.00 | 21 723.00 | | 43 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 612.00 | 21 723.00 | | 43 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 516.00 | | 59 742.00 | 215 516.00 |
6T Sur comptes clients | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 759.00 | | 83 985.00 | 239 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VC Groupe et associés | 280 554.00 | 280 554.00 | | 280 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 829.00 | 320 829.00 | | 320 829.00 |
VW T.V.A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 553.00 | 128 553.00 | | 128 553.00 |