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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 262.00 | 100 677.00 | 17 585.00 | 118 262.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 262.00 | 100 677.00 | 26 585.00 | 127 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
060 Stock marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
072 Créances – Autres | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
084 Disponibilités | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
110 Total général Actif | 238 818.00 | 100 677.00 | 138 141.00 | 238 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 089.00 | | | 182 089.00 |
222 Production stockée | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 062.00 | | | 191 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -611.00 | | | -611.00 |
242 Autres charges externes. | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
252 Charges sociales | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 155.00 | | | 183 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
280 Produits financiers | 960.00 | | | 960.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 17 581.00 | | | 17 581.00 |