| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 630.00 | | 800 630.00 | 800 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 441.00 | | 227 441.00 | 227 441.00 |
CF Disponibilités | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 489.00 | | 323 489.00 | 323 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 119.00 | | 1 124 119.00 | 1 124 119.00 |
CU Autres participations | 800 630.00 | | 800 630.00 | 800 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 224 740.00 | 1 245 645.00 | | 1 224 740.00 |
DH Report à nouveau | -254 153.00 | -254 153.00 | | -254 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 056.00 | -20 905.00 | | -27 056.00 |
DL TOTAL (I) | 995 847.00 | 1 022 903.00 | | 995 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 768.00 | 123 207.00 | | 100 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 784.00 | 39 022.00 | | 26 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 273.00 | 162 949.00 | | 128 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 119.00 | 1 185 852.00 | | 1 124 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 273.00 | 162 949.00 | | 128 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 205.00 | 316 601.00 | | 312 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 261.00 | 337 506.00 | | 339 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 056.00 | -20 905.00 | | -27 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 768.00 | 100 768.00 | | 100 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 273.00 | 128 273.00 | | 128 273.00 |