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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 465.00 | 34 080.00 | 38 385.00 | 72 465.00 |
040 Immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 402.00 | 34 080.00 | 40 322.00 | 74 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 738.00 | 10 612.00 | 130 126.00 | 140 738.00 |
072 Créances – Autres | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
084 Disponibilités | 63 583.00 | | 63 583.00 | 63 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 217.00 | 10 612.00 | 339 605.00 | 350 217.00 |
110 Total général Actif | 424 620.00 | 44 692.00 | 379 927.00 | 424 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 614.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 967.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 166 206.00 | | | 166 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 144 531.00 | | | 144 531.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 612.00 | | | 10 612.00 |