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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 663.00 | 254 206.00 | 42 456.00 | 296 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 197.00 | 262 386.00 | 91 810.00 | 354 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CF Disponibilités | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 555.00 | 262 386.00 | 214 168.00 | 476 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 706.00 | 2 306.00 | | 2 706.00 |
DG Autres réserves | 51 430.00 | 43 816.00 | | 51 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 557.00 | 8 015.00 | | 23 557.00 |
DL TOTAL (I) | 117 694.00 | 94 137.00 | | 117 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 007.00 | 85 643.00 | | 50 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 4 943.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 24 367.00 | | 22 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 042.00 | 20 613.00 | | 18 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 473.00 | 135 567.00 | | 96 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 168.00 | 229 704.00 | | 214 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 360.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 256.00 | | 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 631.00 | | 286 631.00 | 286 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 631.00 | | 286 631.00 | 286 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 428.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 138.00 | 371.00 | | 4 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 138.00 | 371.00 | | 33 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 948.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 246.00 | 948.00 | | 13 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 891.00 | -576.00 | | 19 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 1 078.00 | | 4 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 737.00 | 347 717.00 | | 330 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 179.00 | 339 701.00 | | 307 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 557.00 | 8 015.00 | | 23 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 697.00 | | | 381 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 354 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 297 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 863.00 | | | 324 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 256.00 | 24 428.00 | 14 298.00 | 252 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 776.00 | 24 428.00 | 14 298.00 | 244 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 78 877.00 | 78 877.00 | | 78 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 877.00 | 23 702.00 | 26 174.00 | 49 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
VP Divers | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 244.00 | 90 690.00 | 2 553.00 | 93 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 473.00 | 70 299.00 | 26 174.00 | 96 473.00 |