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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 537.00 | 85.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 527.00 | 34 249.00 | 39 277.00 | 73 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 007.00 | 35 786.00 | 72 221.00 | 108 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 107.00 | | 956 107.00 | 956 107.00 |
BZ Autres créances | 867 554.00 | | 867 554.00 | 867 554.00 |
CF Disponibilités | 377 418.00 | | 377 418.00 | 377 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 620.00 | | 2 243 620.00 | 2 243 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 628.00 | 35 786.00 | 2 315 841.00 | 2 351 628.00 |
CU Autres participations | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 359 000.00 | 359 000.00 | | 359 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 979.00 | 41 930.00 | | 92 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 171.00 | 51 050.00 | | 22 171.00 |
DL TOTAL (I) | 518 150.00 | 495 979.00 | | 518 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 167.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 035.00 | 264 529.00 | | 620 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 217.00 | 209 429.00 | | 180 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 952.00 | 393 811.00 | | 278 952.00 |
EA Autres dettes | 718 487.00 | 553 483.00 | | 718 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 691.00 | 1 421 419.00 | | 1 797 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 841.00 | 1 917 398.00 | | 2 315 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 066 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 620.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 105.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 020.00 | -1 105.00 | | 31 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 434.00 | 73 365.00 | | 44 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 908.00 | 1 784 941.00 | | 1 844 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 737.00 | 1 733 891.00 | | 1 822 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 171.00 | 51 050.00 | | 22 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 383.00 | | 4 624.00 | 103 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | 108.00 | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 817.00 | | 3 709.00 | 69 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 051.00 | | 808.00 | 32 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 956.00 | 8 830.00 | 35 786.00 | 26 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | 22.00 | 1 537.00 | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 442.00 | 8 807.00 | 34 249.00 | 25 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 217.00 | 180 217.00 | | 180 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 522.00 | 1 338 522.00 | | 1 338 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UX Autres créances clients | 956 107.00 | 956 107.00 | | 956 107.00 |
VP Divers | 867 554.00 | 867 554.00 | | 867 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 952.00 | 278 952.00 | | 278 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 144.00 | 1 866 202.00 | 10 941.00 | 1 877 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 691.00 | 1 797 691.00 | | 1 797 691.00 |