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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 3 207.00 | 1 226.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 558.00 | 13 046.00 | 1 512.00 | 14 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 529.00 | 18 316.00 | 8 213.00 | 26 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 818.00 | 18 316.00 | 38 503.00 | 56 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 720.00 | 6 562.00 | | 8 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 668.00 | 2 158.00 | | -4 668.00 |
DL TOTAL (I) | 9 552.00 | 14 220.00 | | 9 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 3 802.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 6 862.00 | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 749.00 | 11 597.00 | | 15 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 950.00 | 22 261.00 | | 28 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 503.00 | 36 481.00 | | 38 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 950.00 | 22 261.00 | | 28 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 405.00 | | 1 124.00 | 25 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | | | 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 867.00 | | 1 124.00 | 17 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 670.00 | 1 646.00 | | 16 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 563.00 | | | 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 607.00 | 1 646.00 | | 14 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VB T. V. A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |