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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 429.00 | 5 815.00 | 21 615.00 | 27 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 8 051.00 | 2 409.00 | 10 460.00 |
040 Immobilisations financières | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 204.00 | 13 866.00 | 40 339.00 | 54 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378 860.00 | | 378 860.00 | 378 860.00 |
072 Créances – Autres | 50 905.00 | 917.00 | 49 989.00 | 50 905.00 |
084 Disponibilités | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 938.00 | 917.00 | 484 022.00 | 484 938.00 |
110 Total général Actif | 539 143.00 | 14 782.00 | 524 360.00 | 539 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 84 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 179 037.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 269 865.00 | 336 022.00 | | 269 865.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 528 663.00 | 482 109.00 | | 528 663.00 |
230 Autres produits | 568.00 | 1 836.00 | | 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 095.00 | 819 967.00 | | 799 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -1 220.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 649 959.00 | 707 998.00 | | 649 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 652.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 943.00 | 104 883.00 | | 106 943.00 |
252 Charges sociales | 26 987.00 | 18 418.00 | | 26 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 807.00 | 4 713.00 | | 5 807.00 |
256 Dotations aux provisions | | 917.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 538.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 090.00 | 836 898.00 | | 791 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 005.00 | -16 931.00 | | 8 005.00 |
280 Produits financiers | | 6 369.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 13 028.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 884.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 13 028.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 344.00 | -11 447.00 | | 7 344.00 |