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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 915.00 | 7 830.00 | 1 085.00 | 8 915.00 |
040 Immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 307.00 | 7 830.00 | 18 477.00 | 26 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
084 Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 741.00 | | 142 741.00 | 142 741.00 |
110 Total général Actif | 169 049.00 | 7 830.00 | 161 218.00 | 169 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 023.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 24 000.00 | | |
230 Autres produits | 19 319.00 | 1.00 | | 19 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 319.00 | 24 001.00 | | 19 319.00 |
242 Autres charges externes. | 1 670.00 | 4 524.00 | | 1 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | 2 573.00 | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 574.00 | 4 513.00 | | 1 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 538.00 | 1 793.00 | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 275.00 | 25 404.00 | | 5 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 044.00 | -1 403.00 | | 14 044.00 |
280 Produits financiers | 6 058.00 | 106.00 | | 6 058.00 |
290 Produits exceptionnels | | 665.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | 31.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 111.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 099.00 | -774.00 | | 20 099.00 |