| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 675.00 | 464.00 | 67 210.00 | 67 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 892.00 | 3 051.00 | 3 841.00 | 6 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 359.00 | 3 515.00 | 84 844.00 | 88 359.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 532.00 | 408.00 | 79 124.00 | 79 532.00 |
CF Disponibilités | 528 475.00 | | 528 475.00 | 528 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 866.00 | 408.00 | 644 457.00 | 644 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 224.00 | 3 923.00 | 729 301.00 | 733 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 137 670.00 | 545 225.00 | | 137 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 600.00 | -207 555.00 | | -90 600.00 |
DL TOTAL (I) | 223 070.00 | 513 670.00 | | 223 070.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 958.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 37 828.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139.00 | 27 502.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 232.00 | 566 288.00 | | 506 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 301.00 | 1 079 957.00 | | 729 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 475 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110 498.00 | | | 1 110 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 498.00 | | | -20 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 671.00 | 1 154 949.00 | | 1 587 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 271.00 | 1 362 505.00 | | 1 678 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 600.00 | -207 556.00 | | -90 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 638.00 | | 67 675.00 | 1 220 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199 954.00 | 88 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090 000.00 | 67 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 954.00 | 6 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | 67 675.00 | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 774.00 | 8 321.00 | 91 580.00 | 86 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 774.00 | 7 856.00 | 91 580.00 | 86 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 158.00 | 36 858.00 | 2 300.00 | 39 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 232.00 | 6 232.00 | 500 000.00 | 506 232.00 |