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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 635.00 | 41.00 | 594.00 | 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 798.00 | 7 825.00 | 16 973.00 | 24 798.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 493.00 | 7 866.00 | 17 627.00 | 25 493.00 |
060 Stock marchandises | 44 629.00 | | 44 629.00 | 44 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
072 Créances – Autres | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
084 Disponibilités | 42 057.00 | | 42 057.00 | 42 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 657.00 | | 109 657.00 | 109 657.00 |
110 Total général Actif | 135 150.00 | 7 866.00 | 127 284.00 | 135 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 714.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 184.00 | | | 615 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 519.00 | | | 663 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 356.00 | | | 351 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
242 Autres charges externes. | 163 365.00 | | | 163 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 112.00 | | | 73 112.00 |
252 Charges sociales | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 522.00 | | | 629 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11.00 | | | 11.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6.00 | | | 6.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 80 487.00 | | | 80 487.00 |