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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 998.00 | | 269 998.00 | 269 998.00 |
BZ Autres créances | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CF Disponibilités | 51 823.00 | | 51 823.00 | 51 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 745.00 | | 112 745.00 | 112 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 743.00 | | 382 743.00 | 382 743.00 |
CU Autres participations | 259 999.00 | | 259 999.00 | 259 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
DG Autres réserves | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 201.00 | 47.00 | | -3 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 215.00 | -3 248.00 | | 14 215.00 |
DL TOTAL (I) | 272 164.00 | 257 949.00 | | 272 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | 9 585.00 | | 6 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 2 118.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509.00 | 2 979.00 | | 2 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 578.00 | 137 202.00 | | 110 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 743.00 | 395 151.00 | | 382 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 578.00 | 137 202.00 | | 110 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 40 800.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 40 800.00 | | 18 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 750.00 | -27 140.00 | | 18 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 1 956.00 | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 365.00 | 70 161.00 | | 19 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150.00 | 73 409.00 | | 5 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 215.00 | -3 248.00 | | 14 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 998.00 | | | 269 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 998.00 | | | 269 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 578.00 | 110 578.00 | | 110 578.00 |