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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
AN Terrains | 43 336.00 | 3 162.00 | 40 173.00 | 43 336.00 |
AP Constructions | 388 831.00 | 36 941.00 | 351 889.00 | 388 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 104.00 | 88 760.00 | 33 343.00 | 122 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 151.00 | 7 197.00 | 6 953.00 | 14 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 876.00 | 136 062.00 | 887 813.00 | 1 023 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BN En cours de production de biens | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
BT Marchandises | 666 227.00 | 10 000.00 | 656 227.00 | 666 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 664.00 | | 160 664.00 | 160 664.00 |
BZ Autres créances | 134 721.00 | | 134 721.00 | 134 721.00 |
CF Disponibilités | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 119.00 | 10 000.00 | 1 084 119.00 | 1 094 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 995.00 | 146 062.00 | 1 971 933.00 | 2 117 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 455 015.00 | | 455 015.00 | 455 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 459.00 | 94 907.00 | | 256 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 470.00 | 161 552.00 | | 47 470.00 |
DL TOTAL (I) | 325 929.00 | 278 459.00 | | 325 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 304.00 | 1 295 839.00 | | 1 158 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 999.00 | 235 868.00 | | 289 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 311.00 | 40 092.00 | | 41 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 875.00 | 57 503.00 | | 93 875.00 |
EA Autres dettes | 62 511.00 | 53 920.00 | | 62 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 003.00 | 1 684 174.00 | | 1 646 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 933.00 | 1 962 634.00 | | 1 971 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 830.00 | 1 089 162.00 | | 977 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 762.00 | 653 415.00 | | 432 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 550.00 | | 142 000.00 | 875 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 096.00 | | 7 000.00 | 555 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 015.00 | | 135 000.00 | 320 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 603.00 | 25 047.00 | | 109 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 603.00 | 25 047.00 | | 109 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 512.00 | 62 512.00 | | 62 512.00 |
UX Autres créances clients | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
VB T. V. A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VC Groupe et associés | 113 409.00 | 113 409.00 | | 113 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 305.00 | 490 132.00 | 208 961.00 | 1 158 305.00 |
VI Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 536.00 | | | 293 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 468.00 | 298 468.00 | | 298 468.00 |
VW T.V.A. | 53 198.00 | 53 198.00 | | 53 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 004.00 | 977 831.00 | 208 961.00 | 1 646 004.00 |