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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 241.00 | 14 351.00 | 18 889.00 | 33 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 427.00 | 14 537.00 | 18 889.00 | 33 427.00 |
060 Stock marchandises | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
084 Disponibilités | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
110 Total général Actif | 48 473.00 | 14 537.00 | 33 936.00 | 48 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 838.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 349.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 137.00 | | | 85 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -104.00 | | | -104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
242 Autres charges externes. | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 187.00 | | | 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
252 Charges sociales | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 263.00 | | | 263.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 301.00 | | | 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 584.00 | | | 4 584.00 |