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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 5 507.00 | 249.00 | 5 756.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 718.00 | 6 439.00 | 279.00 | 6 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
110 Total général Actif | 36 594.00 | 6 439.00 | 30 155.00 | 36 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 959.00 | 67 356.00 | | 51 959.00 |
222 Production stockée | 18 182.00 | -3 000.00 | | 18 182.00 |
230 Autres produits | | 1 625.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 141.00 | 65 981.00 | | 70 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 161.00 | 13 087.00 | | 17 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 306.00 | 1 100.00 | | 306.00 |
242 Autres charges externes. | 28 849.00 | 29 584.00 | | 28 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 802.00 | | 717.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 143.00 | 16 434.00 | | 24 143.00 |
252 Charges sociales | 5 900.00 | 12 537.00 | | 5 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 586.00 | 2 197.00 | | 586.00 |
262 Autres charges | 1 280.00 | 1 628.00 | | 1 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 942.00 | 77 368.00 | | 78 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 802.00 | -11 387.00 | | -8 802.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 45.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 032.00 | 699.00 | | 1 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 741.00 | -12 130.00 | | -9 741.00 |